基金類別 |
大中華區權益類基金 |
晨星分類 |
EAA Fund China Equity |
基金起始日 |
2016年9月9日 |
會計貨幣 |
美元 |
註冊地 |
盧森堡 |
基金類型 |
UCITS |
香港證監會中央編號 |
BNY 661 |
投資管理人 |
富國資產管理(香港)有限公司 |
基金經理 |
寧君,張峰 |
基金管理人 |
Lemanik Asset Management S.A. |
託管銀行 |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
ISIN代碼 |
I 類別-美元: LU1171460493 I 類別-歐元: LU1171460659 A 類別-美元: LU1171460220 A 類別-港元:LU2279858448 PF 類別-美元:LU2279858109 |
彭博代碼 |
I 類別-美元: FULCI1U LX I 類別-歐元: FULCI1E LX A 類別-美元: FULCA1U LX A 類別-港元:FULCA1H LX |
申購、贖回 |
按日(就A1類累積及I1類累積而言) |
分紅 |
累積 |
基金規模* |
|
基金淨值* |
I 類別-美元: I 類別-歐元: A 類別-美元: A 類別-港元: PF 類別-美元: |
最低申購金額 |
I類別-美元 250,000美元 I類別-歐元 200,000歐元 A類別-美元 1,500美元 A類別-港元 10,000港元 PF類別-美元 5,000美元 |
管理費 |
I 類別:每年為有關股份類別資產淨值的0.90% A 類別:每年為有關股份類別資產淨值的1.80% PF類別: 每年為有關股份類別資產淨值的0.60%。PF類別的表現費計算方式為為高水位線以上每股股份資產總值升值(在扣除任何績效費之前)的15%,乘以已發行的PF類股份。 |
申購費 |
I 類別:最高可達認購金額之3% A 類別:最高可達認購金額之5% |
贖回費 |
無 |
*最新
** PF類累積(美元)不可供香港公眾人士認購。
獲得由香港中資基金業協會和彭博合辦的第七屆離岸中資基金評選中獲得2021年離岸中資公募基金“最佳總回報 - 大中華股票(五年)”獎項第1名
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獲得由香港中資基金業協會和彭博合辦的第七屆離岸中資基金評選中獲得2021年離岸中資公募基金“最佳總回報 - 大中華股票(三年)”獎項第1名
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獲得由香港中資基金業協會和彭博合辦的第七屆離岸中資基金評選中獲得2021年離岸中資公募基金“最佳總回報 - 大中華股票(一年)”獎項第1名
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由中國證券報舉辦的第五屆中國海外基金金牛獎評選中獲得2021年“三年期金牛海外中國股票基金獎”獎項
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獲得由香港中資基金業協會和彭博合辦的第六屆離岸中資基金評選中獲得2020年離岸中資公募基金“最佳總收益 - 大中華區股票類(三年)”獎項第1名
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獲得由香港中資基金業協會和彭博合辦的第六屆離岸中資基金評選中獲得2020年離岸中資公募基金“最佳總收益 - 大中華區股票類(一年)”獎項第1名
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在《中國證券報》舉辦的第四屆中國海外基金金牛獎評選中獲頒“一年期金牛海外中國股票基金”
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獲得由香港中資基金業協會和彭博合辦的第五屆離岸中資基金評選中獲得2019年離岸中資公募基金“最佳總收益 - 大中華區股票類(三年)”獎項第1名
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獲得由香港中資基金業協會和彭博合辦的第五屆離岸中資基金評選中獲得2019年離岸中資公募基金“最佳總收益 - 大中華區股票類(一年)”獎項第1名
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