Fullgoal International Fund Series OFC — Fullgoal精選投資級債券基金
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基金描述
Fullgoal International Fund Series OFC — Fullgoal精選投資級債券基金的投資目標是實現最大總投資回報,包括利息收入及資本收益。
本基金主要特點
子基金將主要(即其至少70%的資產淨值)投資於在全球範圍內發行或分銷的投資級別債務證券,可將其少於30%的資產淨值投資於低於投資級別或無評級的債務證券。子基金的投資並無特定地域限制。子基金亦可投資於新興市場。子基金可將其不超過20%的資產淨值投資於透過管理人的合格境外投資者資格、債券通、經由外資准入制度(定義見註釋備忘錄)投資於中國銀行間債券市場及/或有關規例可能不時允許的其他可用渠道,所發行或分銷的在岸中國內地債務證券(在岸限制)。
本基金投資者將受惠於: 投資者將受惠于富國資產管理(香港)有限公司的母公司——富國基金管理有限公司,其作為中國內地成立最早、規模最大的資產管理人之一,我們富於經驗的投研團隊能夠充分利用富國多年以來建立的對中國資產的專業化投資研究體系。
投資本基金可能的風險: 子基金的投資組合的價值可能因以下任何主要風險因素而下降,因此投資者於子基金的投資可能蒙受損失。子基金的某類股份相關投資可能以子基金基礎貨幣以外的貨幣計值,子基金的資產淨值可能因這些貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動及匯率管制變動而受到負面影響。子基金亦須承受子基金投資的債務證券的發行人的信貸或違約風險、利率風險、債務工具或發行人的信貸評級下調風險,及其他於基金文件中披露的風險。
基金資訊

基金類別

固定收益

基金起始日

2024年2月15日

會計貨幣

美元

註冊地

香港

基金類型

OFC

香港證監會中央編號

BUE632

基金管理人

富國資產管理(香港)有限公司

基金託管人

招商永隆信託有限公司

基金經理

郭子琨,梁連金

ISIN

S類美元(派息):HK0001005641

A類美元(派息):HK0001005625

彭博代碼

S類美元(派息):FULINVS HK

A類美元(派息):FULSIAU HK

申購、贖回

按日

基金規模*

基金淨值*

S類美元(派息):

A類美元(派息):

管理費

A 類別:每年為有關股份類別資產淨值的0.80%

I 類別:每年為有關股份類別資產淨值的0.50%

S類別:每年為有關股份類別資產淨值的0.20%

申購費

A/I 類別:最高可達認購金額之3%

S類別:無

贖回費

* 最新

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